Top 10 Poradników Tradingowych dla Najlepszych 10 najlepszych porad dotyczących kupowania i sprzedaży opcji, których się nauczyłem i które MUSZĄ wiedzieć zanim zaczniesz handlować połączeniami i kupami. Opcje handlu Porada 1: Cena akcji może się zmieniać w 3 kierunkach: może wzrosnąć, może spaść i może pozostać bez zmian. Większość początkujących handlowców opcji uważa, że ceny akcji pójdą w górę lub spadną, ale są one błędne. Trzeci kierunek, w którym poruszają się ceny akcji, jest niezwykle ważny dla inwestorów. Inwestorzy opcyjni muszą pamiętać, że czasami ceny akcji nie zmieniają się wcale i nie utrzymują się w wąskim przedziale handlowym. Spójrz na tabelę poniżej, a zobaczysz, że przez ostatnie 23 dni cena akcji pozostała w większości niezmieniona. Gdybyś kupił opcje kupna (spodziewając się odbicia) lub wystawił opcje (spodziewając się dalszego spadku) prawdopodobnie straciłbyś swoje pieniądze Więc nie sądzę, że masz 50 szans na zarobienie pieniędzy, gdy kupisz połączenie lub opcję sprzedaży. Jest bardziej podobny do 33. To dlatego, że jeśli ruchy cen akcji są przypadkowe, okaże się, że 13 razy cena akcji spadnie, 13 razy cena akcji rośnie, a 13 czas, kiedy cena akcji pozostaje płaska lub pozostaje prawie niezmieniona. niezmienione. W rzeczywistości, gdy masz długą rozmowę lub opcję, czas jest twoim najgorszym wrogiem. Każdy dzień, który przechodzi przez twoją opcję, traci wartość, ponieważ maleje szansa, że cena akcji zmieni się w kierunku, w którym chcesz ją przenieść. Gdy kupisz opcję kupna, obstawiasz, że cena akcji wzrośnie. Czasami cena wzrośnie, a ty będziesz miał opłacalny handel. Ale czasami cena spada, a czasami cena po prostu pozostaje taka sama. Jeśli cena spadnie lub po prostu pozostanie niezmieniona, a Ty kupiłeś połączenie za pieniądze, twoja opcja wygasa bez wartości i stracisz wszystkie swoje pieniądze. Jeśli cena po prostu pozostanie taka sama, a Ty kupiłeś call in-the-money, to przynajmniej otrzymasz z powrotem swoją wartość wewnętrzną (lub kwotę w gotówce). Czasami najbardziej frustrującą rzeczą przy kupowaniu opcji połączeń jest obserwowanie, jak cena akcji poszybuje w górę w tydzień po wygaśnięciu opcji. W takim przypadku dowiesz się, że nie dałeś swojej strategii wystarczająco dużo czasu. Kupiłem wiele opcji kupna, które wygasają w bieżącym miesiącu, tylko po to, aby zobaczyć, że mój magazyn pozostaje płaski, a następnie podskoczyć, gdy moja opcja call wygaśnie. To ryzyko, że kupujesz opcję zbliżoną do miesiąca, a nie opcję długoterminową. Jest to również powód, dla którego im dłuższy okres obowiązywania opcji, tym bardziej kosztowna będzie opcja. Ze względu na tę koncepcję, że ceny akcji przemieszczają się w 3 kierunkach, popiera ogólną argumentację, że 70 handlowców opcjami, którzy mają długie wezwanie i opcje put tracą pieniądze. Oznacza to, że 70 sprzedawców opcji zarabia pieniądze. To właśnie napędza wielu bardziej konserwatywnych inwestorów opcji ze strategii kupowania połączeń i opcji sprzedaży do sprzedaży lub pisania rozmów i kupków. Czytaj dalej moją następną wskazówkę, że musisz zbadać wykres giełdowy przed zakupem połączenia lub umieścić opcje. Oto 10 najważniejszych koncepcji, które powinieneś zrozumieć przed dokonaniem pierwszego prawdziwego handlu: Opcja Call i Put Opcji Put i opcje Call: Wprowadzenie Dowiedz się, jakie są opcje kupna, co to jest i jak zarabiać dzięki obrotowi opcjami. To proste, jeśli rozumiesz podstawy. To wprowadzenie do zgłoszeń i zgłoszeń zostało napisane przez doświadczonego handlowca i zawiera wiele wskazówek, które pomogą Ci w dokonywaniu transakcji na pieniądze. Jest pełen przykładów pokazujących rzeczywiste wygrane w handlu (i kilka strat) z handlu. Opcja kupna i opcja sprzedaży opcji jest łatwiejsza i może być bardziej opłacalna niż większość ludzi myśli. Jeśli nigdy wcześniej ich nie wymieniałeś, ta strona jest przeznaczona dla Ciebie. Nie tylko handel opcjami jest łatwy do nauczenia, ale opcje handlowe powinny być częścią każdej strategii inwestorów. To wprowadzenie do zestawów i połączeń zawiera wszystkie definicje, objaśnienia, przykłady i prawdziwe porady handlowe potrzebne, aby pomóc początkującym traderom w nauczeniu się ich skutecznego handlu. Jeśli będziesz dalej czytać, poznasz podstawowe strategie, które pomogą Ci zmaksymalizować zyski i zminimalizować straty. Przykład połączenia z długim wezwaniem Opcje kupna i połączenia zapewniają doskonały sposób na zablokowanie zysków, maksymalizację zysków w krótkich ruchach giełdowych, zmniejszenie ogólnego ryzyka portfela oraz zapewnienie dodatkowych strumieni dochodu. Co najważniejsze, handel nimi może przynosić zyski na rynkach hossy, rynkach niedźwiedzi i rynkach bocznych. Jeśli handlujesz akcjami, ale nie używasz ochronnych zakładów. kupię telefon. lub jeśli nigdy nie sprzedałeś objętej opcją kupna. wtedy nie zarabiasz tyle, ile możesz i tracisz jakieś fajne zyski. Ostatnia niestabilność na rynku akcji przyniosła wyjątkowo korzystne możliwości. Podczas gdy inwestorzy giełdowi ogólnie nie lubią zmienności, inwestorzy opcji uwielbiają zmienność, ponieważ łatwiej jest robić zyskowne transakcje, gdy rynki przesuwają się w górę iw dół każdego dnia. Kiedy przeciętny inwestor osiągnie poziom zapasów na poziomie komfortu, powinien zacząć poznawać opcje put i call oraz jak je wymieniać. Następnie, gdy zrozumie podstawy i jak skutecznie je wymieniać, powinien wdrożyć je w swoją strategię handlu i zarządzania portfelem i obserwować wzrost zysków. Początkowy sprzedawca opcji put i call często jednak ma trudności z przejściem z giełdowych opcji na opcje handlowe, ponieważ istnieje nowa terminologia i wymaga nieco innego sposobu myślenia o zmianach cen. Ale handlowanie nimi jest łatwiejsze niż mogłoby się wydawać - pod warunkiem, że zaczniesz od nauki podstaw. Ta strona internetowa jest właśnie po to, aby nauczyć się podstaw. Każdy skuteczny przedsiębiorca powinien wdrażać strategię, która obejmuje zarówno akcje, jak i opcje. Dlaczego ważne są opcje put i call Ważne jest to, że handel nimi jest ważny, ponieważ pozwalają zarobić więcej pieniędzy niż handel tylko zapasami Jest czas na handel akcjami i jest czas na opcje handlowe. Ale przez większość czasu powinieneś handlować wszystkimi trzema Czytaj dalej przez tę stronę, aby poznać 10 najważniejszych rzeczy, które powinieneś wiedzieć przed rozpoczęciem handlu. Zrozumienie opcji put i call trading jest łatwe, jeśli poświęcisz trochę czasu na przeczytanie kolejnych stron, które opisują w bardzo jasny i zwięzły sposób ważne definicje i koncepcje, których musisz się nauczyć. Ta strona zawiera wiele przykładów i moje osobiste wskazówki. Jako doświadczony inwestor giełdowy, inwestor opcji i edukator dożywotni, stworzyłem tę stronę internetową, aby przedstawić i wyjaśnić moją wiedzę handlową przeciętnemu inwestorowi. Jeśli jednak nie masz podstawowej wiedzy na temat handlu opcjami, może to być również bardzo kosztowne. Z powodu krótkiej żywotności opcji zyski i straty mogą się szybko sumować. Typowy inwestor giełdowy, który zaczyna handlować opcjami, zazwyczaj nie ma dobrej wiedzy o siłach w pracy, traci pieniądze na swoich pierwszych kilku transakcjach, a potem wyrzuca ręce w górę i mówi, że jest zbyt zagmatwany - nigdy więcej. Czytaj dalej, więc to ci się nie przytrafi. Długi przykład Przykład To jak wszystko inne - musisz poświęcić trochę czasu, aby zrozumieć podstawy. Kiedy zaczniesz to rozumieć, zarobisz na tym trochę pieniędzy. A kiedy zaczniesz zarabiać trochę pieniędzy, zaczniesz się nim cieszyć i nie możesz się doczekać otwarcia giełdy każdego ranka. Pomogłem już tysiącom ludzi zrozumieć, czym jest opcja i jak je wymieniać. Napisałem ten wstęp do Call and Put, aby pomóc ci dowiedzieć się, czym one są i pokazać, jak łatwo jest je wymienić. Jeśli czytasz sekwencyjnie za pomocą linków w spisie treści w prawym górnym rogu tej strony, w ciągu mniej niż 60 minut będziesz miał bardzo jasne zrozumienie: Zrobiłem mój pierwszy telefon w 1985 roku i kupiłem call amp opcje od tego czasu. Mam tytuł MBA w zakresie finansów, czytałem dziesiątki najlepszych książek, zapisałem się na kilka najlepszych biuletynów, korzystałem z wielu najlepszych stron internetowych brokerów rabatowych, a w ciągu swojego życia wykonałem tysiące transakcji. Teraz, za pomocą tej strony, podzielę się z wami wszystkimi 29-letnim doświadczeniem w zakresie połączeń handlowych, poszukaj najlepszych informacji na temat tego, kiedy zyskać zyski i kiedy pozwolić im działać, i niestety dla mnie, ale dobrze dla ciebie, pokażę ci także niektóre z największych błędów handlowych, które popełniłem. Pierwsze kroki Opcje handlu Przede wszystkim porozmawiajmy o tym, czego potrzebujesz, aby zacząć handlować: Czytaj całą drogę przez Spis treści na tej stronie Ćwicz handel na wirtualnej platformie transakcyjnej Otwórz konto maklerskie rabatu, zobacz moją rekomendowaną listę najlepszych brokerzy opcji Nie potrzebujesz dużo pieniędzy, ale potrzebujesz co najmniej 1000, aby zacząć Potrzebować pomysłu na temat przyszłego kierunku akcji lub indeksu Musisz być w stanie zrobić tylko odrobinę matematyki Jeśli możesz Rób te rzeczy, a następnie masz to, czego potrzeba, aby dokonać pierwszego handlu. Opcje Opcji Sprzedaży i Objaśnienia, Definicje i Przykłady Zaktualizowano 25 maja 2018 r. Definicja Opcji Call i Put: Opcje Call i Put są inwestycjami zależnymi (ich zmiany cen oparte są na ruchy cenowe innego produktu finansowego, zwane podstawą). Opcja kupna jest kupowana, jeśli inwestor oczekuje, że cena instrumentu bazowego wzrośnie w określonym przedziale czasowym. Opcja sprzedaży jest kupowana, jeśli inwestor oczekuje, że cena instrumentu bazowego spadnie w określonym przedziale czasowym. Umieszczenie i połączenia można również sprzedać lub napisać, co generuje dochód, ale rezygnuje z pewnych praw nabywcy opcji. Zerwanie opcji Call Call jest umową opcji, która daje nabywcy prawo do zakupu instrumentu bazowego po cenie wykonania w dowolnym czasie do daty wygaśnięcia (opcje w stylu amerykańskim). Cena wykonania to cena, po której nabywca opcji może kupić bazowy składnik aktywów. Na przykład opcja wywoławcza z ceną wywoławczą wynoszącą 10 oznacza, że nabywca opcji może skorzystać z opcji zakupu tej akcji na 10, zanim opcja wygasa. Opcje wygasania opcji są różne i mogą mieć krótkoterminowe lub długoterminowe wygasanie. Warto tylko, aby kupujący wezwanie skorzystał z opcji i zmusił sprzedającego połączenie, by dał im akcje po cenie wykonania, jeśli bieżąca cena instrumentu bazowego jest powyżej ceny wykonania. Na przykład, jeśli akcje są notowane na 9 na rynku akcji, nie jest opłacalne, aby nabywca opcji kupna skorzystał z opcji zakupu akcji na 10, ponieważ może kupić za niższą cenę (9) w magazynie rynek. Nabywca połączenia ma prawo do zakupu towaru po cenie wykonania przez określony czas. Jeśli cena instrumentu bazowego wzrośnie powyżej ceny wykonania, opcja będzie warta pieniędzy (ma wartość wewnętrzną). Przedsiębiorca może sprzedać opcję zysku (to jest to, co robi większość kupujących połączenia), lub skorzystać z opcji po wygaśnięciu (otrzymać akcje). W przypadku tych praw nabywca połączenia płaci 34 punkty 34. Sprzedawca połączenia z opcją otrzymuje premię. Pisanie opcji połączeń jest sposobem generowania dochodu. Dochody z pisania opcji kupna są ograniczone do otrzymanej premii, podczas gdy nabywca połączenia ma nieograniczony potencjał zysku. Jedna opcja kupna reprezentuje 100 akcji lub określoną kwotę bazowego aktywa. Ceny połączeń są zwykle kwotowane na akcję. W związku z tym, aby obliczyć koszt zakupu opcji kupna, należy wziąć cenę opcji i pomnożyć ją przez 100 (dla opcji na akcje). Opcje połączeń mogą mieć wartość In the Money lub Out of the Money. W pieniądzu cena instrumentu bazowego jest wyższa od ceny wykonania połączenia. Out of the Money oznacza, że cena instrumentu bazowego jest niższa od ceny wykonania połączenia. Gdy kupisz opcję kupna, możesz ją kupić w In, At lub Out of the money. Przy pieniądzach oznacza to, że cena wykonania i cena instrumentu bazowego są takie same. Twoja premia będzie większa w opcji In the Money (ponieważ ma już wartość wewnętrzną), a twoja premia będzie niższa dla opcji połączeń Out of the Money. Zmniejszanie opcji Put A Put jest umową opcji, która daje kupującemu prawo do sprzedaży bazowego składnika aktywów po cenie wykonania w dowolnym czasie do daty wygaśnięcia (opcje w stylu amerykańskim). Cena wykonania to cena, za którą nabywca opcji może sprzedać składnik aktywów bazowych. Na przykład opcja sprzedaży akcji o cenie wykonania równej 10 oznacza, że nabywca opcji sprzedaży może skorzystać z opcji sprzedaży tego zasobu na 10, zanim opcja wygasa. Warto tylko, aby nabywca kupujący skorzystał z opcji i zmusił sprzedającego, by dał im akcje po cenie wykonania, jeśli bieżąca cena instrumentu bazowego jest poniżej ceny wykonania. Na przykład, jeśli akcje są notowane na poziomie 11 na giełdzie, nie jest opłacalne, aby nabywca opcji sprzedaży mógł skorzystać z opcji sprzedaży akcji na poziomie 10, ponieważ mogą sprzedać ją za wyższą cenę (11) na magazynie rynek. Nabywca kupujący ma prawo sprzedać towar po cenie wykonania przez określony czas. Jeśli cena instrumentu bazowego spadnie poniżej ceny wykonania, opcja będzie warta pieniędzy. Przedsiębiorca może sprzedać opcję zysku (co najbardziej stawia kupujących) lub skorzystać z opcji po wygaśnięciu (sprzedać fizyczne udziały). Za te prawa kupujący płaci 34premium34. Sprzedawany sprzedawca otrzymuje premię. Pisanie opcji put to sposób na generowanie dochodu. Dochód z napisania opcji put jest ograniczony do otrzymanej premii, podczas gdy maksymalny potencjał zysku kupującego ma miejsce, gdy stan akcji spada do zera. Jedna opcja sprzedaży reprezentuje 100 udziałów lub określoną kwotę aktywów bazowych. Ceny sprzedaży są zazwyczaj kwotowane na akcję. W związku z tym, aby obliczyć, ile będzie kosztowało kupowanie opcji put, należy wziąć cenę opcji i pomnożyć ją przez 100 (dla opcji na akcje). Opcje Put mogą być In the Money lub Out of the Money. W pieniądzu cena instrumentu bazowego jest niższa niż cena wykonania put. Out of the Money oznacza, że cena instrumentu bazowego jest wyższa od ceny wykonania put. Gdy kupisz opcję sprzedaży, możesz ją kupić w In, At lub Out of the money. Twoja premia będzie większa w opcji In the Money (ponieważ ma już wartość wewnętrzną), a twoja premia będzie niższa dla opcji put Out of the Money. Inne informacje o stawkach i połączeniach Wycena opcji jest dość złożona, ponieważ cena (premia) opcji jest oparta na wielu czynnikach, w tym na tym, jak daleko sięga ona lub z niej, zmienność instrumentu bazowego i jak daleko jest ta opcja od wygaśnięcia. Te dane wejściowe do wyceny opcji są nazywane 39Greeks 39 i warto je poznać przed zagłębieniem się w obrót opcjami.
No comments:
Post a Comment